九泰基金“去迷你”阵痛与选择

2021-10-23 15:40:37

  据21世纪经济报道记者梳理,今年以来九泰基金已经有九泰盈华量化和九泰锐诚两只基金清算到期,而除了九泰天辰量化新动力和九泰科新优享之外,今年还有九泰久远量化驱动公告了召开基金份额持有人大会审议终止基金合同相关议案。

  数据显示,九泰科新优享募集规模为2.07亿元,今年年初,该基金规模为1.58亿元。截至今年上半年末,九泰科新优享的规模仅剩0.01亿元。中期报告显示,九泰科新优享已经出现超过连续60个工作日(2021年2月10日-2021年6月30日)基金资产净值低于5000万元的情形。

  21世纪经济报道记者梳理发现,除去已经公告将审议终止基金合同的3只基金,截至今年上半年末,九泰基金旗下规模在5000万以下的迷你基金还有7只,包括九泰久元量化、九泰行业优选、九泰久益、九泰天宝等。

  九泰基金是首家PE投资管理机构发起设立的公募基金公司,九泰基金于2014年7月3日成立,注册资本3亿元人民币。其中昆吾九鼎投资(14.800, -0.44, -2.89%)管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。

  九泰基金称,将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。

  资料显示,2018年12月19日,九泰锐华转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为九泰盈华量化,而九泰锐华则由九泰锐华定增变更注册而来。截至2021年10月14日,九泰盈华量化的基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,已出现触发基金合同终止的情形。

  “今年的私募量化大火与私募量化业绩大爆发有关,公募基金在激励机制,交易实现,团队和技术投入等方面通常会弱于私募,二者在构建公司的时候就会有一些本质区别,公募会以团队作战为主,而私募则是流水线化作业为主。”北京金樟投研总监付饶受访指出。

  整体来看,今年以来截至10月21日,九泰基金旗下共有9只新基金开始发行。从产品类型来说,包括5只普通股票型基金、1只偏股混合型基金、1只偏债混合型基金、1只短期纯债基金和1只增强指数型基金。

  从规模上来看,孟亚强管理的9只基金中规模最大的是九泰久睿量化,截至今年上半年末的规模为10.46亿元,但迷你基金也不少,包括九泰久远量化驱动以及九泰天辰量化两只即将审议终止基金合同的基金,还有九泰久元量化,最新规模仅0.14亿元。

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